2月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.01%
本站消息，2月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0434元，累计净值为1.2521元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.93%，现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为王立芹、张文佳，基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.32%。基金经理张文佳于2025年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.4%。
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